（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,265

1,473

減価償却費

1,336

1,379

賞与引当金の増減額（△は減少）

△533

△569

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7

4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△280

△401

関係会社清算損益（△は益）

△18

－

固定資産除却損

6

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

特別退職慰労金

－

82

売上債権の増減額（△は増加）

3,657

2,255

棚卸資産の増減額（△は増加）

△349

△282

その他の資産の増減額（△は増加）

△41

△146

仕入債務の増減額（△は減少）

△383

△80

その他の負債の増減額（△は減少）

△828

368

その他

△52

△105

小計

3,759

3,942

法人税等の還付額

6

397

法人税等の支払額

△1,258

△1,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,507

3,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△999

1,000

有価証券の純増減額（△は増加）

2,300

－

有形固定資産の取得による支出

△9,489

△1,117

無形固定資産の取得による支出

△765

△1,248

長期前払費用の取得による支出

△240

△52

投資有価証券の取得による支出

△10

△2

投資有価証券の売却による収入

5

－

投資有価証券の償還による収入

－

200

関係会社の清算による収入

30

－

敷金及び保証金の差入による支出

△164

△257

敷金及び保証金の回収による収入

66

413

資産除去債務の履行による支出

△5

△250

その他

1

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,271

△1,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△208

リース債務の返済による支出

△10

△4

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,010

△1,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,977

△1,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,787

660

現金及び現金同等物の期首残高

9,162

5,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,375

5,926