（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2024年３月１日

　　至　2024年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

14,108

13,435

減価償却費及び償却費

12,839

13,316

金融費用

677

873

固定資産売却益

△16

△26

固定資産除売却損

168

106

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,532

△6,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,875

△5,306

レンタル用資産の取得による支出

△596

△551

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,540

5,062

未払消費税等の増減額（△は減少）

△185

161

その他

279

212

小計

22,406

21,271

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,650

△2,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,756

18,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△691

△2,084

有形固定資産の売却による収入

69

113

投資有価証券の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△2,041

△1,242

差入保証金の差入による支出

△370

△695

差入保証金の回収による収入

853

657

子会社の売却による支出

△6

－

関連会社株式の取得による支出

△103

△28

利息及び配当金の受取額

804

27

資産除去債務の履行による支出

△191

△273

その他

885

347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△790

△3,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,340

△1,340

長期借入れによる収入

4,650

5,730

長期借入返済による支出

△2,843

△5,225

利息の支払額

△534

△640

金融手数料の支払額

△8

△17

子会社の自己株式の取得による支出

△281

△43

リース負債の返済による支出

△9,786

△9,962

配当金の支払額

△2,068

△2,271

非支配持分への配当金の支払額

△152

△162

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△595

△1,000

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△334

△215

その他資本性金融商品の償還による支出

△5,000

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,289

△20,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

78

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,245

△4,454

現金及び現金同等物の期首残高

20,685

20,848

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,439

16,394