（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,617

3,832

減価償却費

4,964

4,245

受取利息及び受取配当金

△239

△227

支払利息

18

44

投資事業組合運用損益（△は益）

141

76

為替差損益（△は益）

47

28

有形固定資産売却損益（△は益）

△40

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,097

減損損失

－

529

売上債権の増減額（△は増加）

△1,484

△758

棚卸資産の増減額（△は増加）

△684

291

仕入債務の増減額（△は減少）

△333

△186

その他

△673

1,345

小計

5,334

8,124

利息及び配当金の受取額

259

282

利息の支払額

△18

△44

法人税等の支払額

△2,194

△659

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,381

7,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,715

△2,684

有形固定資産の売却による収入

43

3

無形固定資産の取得による支出

△111

△61

投資有価証券の取得による支出

△41

－

投資有価証券の売却による収入

－

1,114

その他

△261

269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,087

△1,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△1,499

△1,499

自己株式の取得による支出

△0

△11,622

配当金の支払額

△1,407

△1,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,906

△4,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

612

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,000

1,864

現金及び現金同等物の期首残高

18,351

18,623

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,351

20,488