（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,777

9,128

減価償却費

2,072

2,433

のれん償却額

251

394

受取利息及び受取配当金

△592

△575

支払利息

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△2,537

△904

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,363

1,222

仕入債務の増減額（△は減少）

1,259

△937

引当金の増減額（△は減少）

△387

△508

その他

△1,495

402

小計

6,985

10,656

利息及び配当金の受取額

580

566

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△3,595

△2,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,969

8,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,904

△2,235

有形固定資産の売却による収入

376

13

無形固定資産の取得による支出

△480

△324

有価証券の取得による支出

△2,540

△337

有価証券の売却による収入

6,877

－

投資有価証券の取得による支出

△20

△24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,161

－

その他

279

△476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,574

△3,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

360

－

自己株式の取得による支出

△3,802

△7,005

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

△1,197

0

配当金の支払額

△3,522

△3,629

その他

△0

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,162

△10,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

713

690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,053

△5,067

現金及び現金同等物の期首残高

41,253

41,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,200

36,417