（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

502

638

減価償却費

67

72

のれん償却額

38

23

減損損失

290

－

固定資産受贈益

△32

－

持分法による投資損益（△は益）

23

19

資産除去債務戻入益

△44

－

株式報酬費用

11

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

7

9

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

－

売上債権の増減額（△は増加）

△116

△244

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

△398

前渡金の増減額（△は増加）

13

496

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37

32

その他

82

18

小計

668

691

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△7

△9

法人税等の支払額

△396

△301

法人税等の還付額

153

102

営業活動によるキャッシュ・フロー

418

482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12

△14

無形固定資産の取得による支出

－

△7

投資有価証券の取得による支出

△6

－

投資有価証券の売却による収入

89

－

敷金の回収による収入

29

－

敷金の差入による支出

－

△26

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

101

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

366

133

長期借入金の返済による支出

△485

△85

株式の発行による収入

9

24

自己株式の取得による支出

△199

△299

その他

△4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313

△226

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207

207

現金及び現金同等物の期首残高

2,596

3,522

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,803

3,730