（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

438,907

454,912

減価償却費

175,752

179,718

貸倒引当金の増減額（△は減少）

208

△80

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,418

2,216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,727

7,264

受取利息及び受取配当金

△45,893

△58,913

支払利息

6,435

8,326

為替差損益（△は益）

△13,458

10,743

持分法による投資損益（△は益）

△17,894

△18,112

有形固定資産売却損益（△は益）

△19

△598

補助金収入

△27,738

△1,736

有形固定資産除却損

215

3,216

固定資産圧縮損

27,390

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,998

売上債権の増減額（△は増加）

△524,673

△589,070

棚卸資産の増減額（△は増加）

30,023

44,433

仕入債務の増減額（△は減少）

116,593

303,366

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,910

△47,083

その他の資産の増減額（△は増加）

33,883

60,397

その他の負債の増減額（△は減少）

△60,420

90,434

その他

7,261

7,256

小計

204,628

460,690

利息及び配当金の受取額

45,893

58,913

利息の支払額

△6,420

△9,582

法人税等の支払額

△82,974

△125,110

補助金の受取額

27,738

1,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,864

386,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,906

△108,183

有形固定資産の売却による収入

20

－

無形固定資産の取得による支出

△4,270

△3,330

投資有価証券の取得による支出

△1,173

△514

貸付金の回収による収入

598

298

その他

△203

149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,937

△111,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△209,446

△209,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209,446

△209,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,508

△13,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64,010

52,096

現金及び現金同等物の期首残高

7,483,812

7,438,806

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,419,801

7,490,903