(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月20日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,945,061

1,724,733

売掛金

161,647

226,921

預け金

613,940

759,342

商品

1,648,788

1,853,498

貯蔵品

21,812

21,218

１年内回収予定の差入保証金

183,730

158,264

その他

56,865

40,833

流動資産合計

5,631,845

4,784,812

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

684,668

573,369

工具、器具及び備品（純額）

88,414

70,020

建設仮勘定

-

1,282

有形固定資産合計

773,082

644,672

無形固定資産

ソフトウエア

33,867

16,447

ソフトウエア仮勘定

-

106,700

その他

541

541

無形固定資産合計

34,409

123,689

投資その他の資産

投資有価証券

4,800

4,800

長期前払費用

19,264

18,928

差入保証金

1,852,109

1,745,645

繰延税金資産

114,696

176,349

その他

116

38

貸倒引当金

△3,855

△3,855

投資その他の資産合計

1,987,131

1,941,906

固定資産合計

2,794,623

2,710,268

資産合計

8,426,469

7,495,080

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月20日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

699,047

809,736

電子記録債務

1,779,281

1,572,527

設備関係電子記録債務

4,279

29,053

短期借入金

1,875,991

-

１年内返済予定の長期借入金

1,041,473

285,714

未払金

136,155

124,822

未払費用

473,415

473,043

未払法人税等

12,855

9,252

未払消費税等

36,287

44,108

預り金

89,506

98,349

賞与引当金

42,800

86,582

資産除去債務

52,101

41,433

その他

3,120

31,311

流動負債合計

6,246,314

3,605,933

固定負債

長期借入金

-

1,714,285

資産除去債務

528,968

502,132

長期未払金

8,554

7,690

固定負債合計

537,522

2,224,108

負債合計

6,783,836

5,830,042

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

2,234,642

2,220,067

利益剰余金

△700,098

△663,084

自己株式

△5,077

△5,110

株主資本合計

1,629,466

1,651,871

新株予約権

13,166

13,166

純資産合計

1,642,632

1,665,038

負債純資産合計

8,426,469

7,495,080