(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

32,838

39,249

減価償却費

25,549

24,630

減損損失

906

893

のれん償却額

231

267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△223

△174

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△2,672

△3,614

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5

86

受取利息及び受取配当金

△2,714

△1,845

支払利息

3,900

5,895

持分法による投資損益（△は益）

△1,841

△3,034

固定資産売却損益（△は益）

－

△76

固定資産除却損

2,009

1,719

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△574

売上債権の増減額（△は増加）

△38,240

△27,753

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,894

△6,409

仕入債務の増減額（△は減少）

29,562

20,181

預り金の増減額（△は減少）

5,009

△3,345

未払金の増減額（△は減少）

1,464

2,003

契約負債の増減額（△は減少）

7,536

8,358

その他

△13,531

1,656

小計

41,895

58,111

利息及び配当金の受取額

4,307

3,779

利息の支払額

△3,830

△5,773

法人税等の支払額

△4,358

△4,429

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,014

51,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,508

△3,600

定期預金の払戻による収入

401

1,519

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,923

△1,740

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

－

618

有形及び無形固定資産の取得による支出

△21,722

△22,862

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

86

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△0

△326

関係会社株式の取得による支出

△258

△819

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,979

△3,239

長期貸付けによる支出

△1

△113

その他

711

1,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,318

△29,306

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

28,000

長期借入金の返済による支出

△3,120

△38,580

リース債務の返済による支出

△8,046

△6,602

自己株式の取得による支出

△1

△4,348

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△5,652

配当金の支払額

△4,889

△6,782

その他

△518

△584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,576

△34,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,197

1,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,317

△10,529

現金及び現金同等物の期首残高

88,631

92,898

現金及び現金同等物の四半期末残高

92,948

82,368