（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年11月20日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

46,471

47,339

減価償却費

4,415

4,521

減損損失

233

167

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,192

△3,487

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

35

33

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

26

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△65

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

66

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

31

受取利息及び受取配当金

△304

△478

為替差損益（△は益）

△291

9

固定資産除売却損益（△は益）

80

212

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△190

売上債権の増減額（△は増加）

△10,480

△12,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,727

△18,266

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,173

527

仕入債務の増減額（△は減少）

16,285

19,403

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,597

8,246

その他

59

△96

小計

40,188

45,337

利息及び配当金の受取額

224

402

法人税等の支払額

△16,289

△16,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,123

29,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△239,999

△353,000

有価証券の償還による収入

196,499

333,600

有形固定資産の取得による支出

△5,944

△9,412

有形固定資産の売却による収入

1

19

有形固定資産の除却による支出

△64

△182

投資有価証券の取得による支出

△17,807

△5,198

投資有価証券の売却による収入

1

1,249

差入保証金の差入による支出

△766

△991

差入保証金の回収による収入

1,887

1,542

その他

0

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,190

△32,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△16

△11

配当金の支払額

△9,900

△12,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,916

△12,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,940

△15,707

現金及び現金同等物の期首残高

217,157

161,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

165,216

145,527