（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,770,828

7,265,257

減価償却費

1,865,926

1,617,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,427

10,722

賞与引当金の増減額（△は減少）

70,109

△433,309

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27,181

△26,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,768

3,440

受取利息及び受取配当金

△12,758

△80,159

支払利息

82,013

105,266

為替差損益（△は益）

△967,168

△655,306

固定資産売却損益（△は益）

△1,794

1,710

売上債権の増減額（△は増加）

△5,749,472

△8,566,757

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,287,119

△2,590,280

仕入債務の増減額（△は減少）

4,396,971

3,470,601

未払又は未収消費税等の増減額

△84,778

21,059

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,507,291

△1,418,105

その他の流動負債の増減額（△は減少）

906,726

△1,653,170

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△12,647

14,593

その他の固定負債の増減額（△は減少）

3,587

△328

その他

34,620

803,612

小計

10,179,367

△2,110,924

利息及び配当金の受取額

27,207

79,692

利息の支払額

△51,551

△109,860

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,194,290

△456,042

その他

－

△580,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,960,733

△3,177,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

37,928

－

有形固定資産の取得による支出

△1,339,180

△637,936

無形固定資産の取得による支出

△320,157

△98,602

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000,024

有形固定資産の売却による収入

5,643

824

敷金及び保証金の差入による支出

△6,374

△7,105

敷金及び保証金の回収による収入

2,671

10,492

資産除去債務の履行による支出

－

△254,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,619,469

△1,986,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

長期借入れによる収入

7,000,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

自己株式の取得による支出

△3,357,517

△4,534,608

リース負債の返済による支出

△585,463

△630,719

配当金の支払額

△3,120,520

△2,899,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,063,500

△9,064,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,286,751

788,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,564,515

△13,440,884

現金及び現金同等物の期首残高

19,979,904

31,660,741

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,544,419

18,219,857