（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,761

8,849

減価償却費

5,036

6,165

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△2,645

売上債権の増減額（△は増加）

1,336

2,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△976

936

仕入債務の増減額（△は減少）

2,820

710

その他

△1,156

129

小計

16,783

16,473

法人税等の支払額

△1,577

△1,523

和解金の支払額

△2,796

△443

その他

827

822

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,238

15,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,160

△303

有価証券の売却及び償還による収入

1,907

303

有形固定資産の取得による支出

△9,044

△9,071

投資有価証券の取得による支出

△100

△499

投資有価証券の売却による収入

330

3,122

長期貸付けによる支出

△1,652

－

その他

△255

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,974

△6,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,600

△5,300

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△12,000

長期借入れによる収入

－

12,000

長期借入金の返済による支出

△625

△1,875

配当金の支払額

△2,189

△2,326

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△419

△473

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,365

△9,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

896

869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,525

△395

現金及び現金同等物の期首残高

25,068

29,387

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,594

28,991