２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

29,387

28,991

受取手形、売掛金及び契約資産

40,159

39,402

電子記録債権

7,615

6,868

有価証券

100

200

商品及び製品

15,868

15,749

仕掛品

6,193

6,067

原材料及び貯蔵品

14,597

14,554

その他

4,633

3,823

貸倒引当金

△86

△92

流動資産合計

118,468

115,566

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

16,978

19,023

機械装置及び運搬具（純額）

20,747

20,832

その他（純額）

14,256

14,626

有形固定資産合計

51,983

54,482

無形固定資産

1,722

1,802

投資その他の資産

投資有価証券

31,384

27,767

その他

4,580

4,325

貸倒引当金

△1,208

△1,425

投資その他の資産合計

34,756

30,667

固定資産合計

88,462

86,952

繰延資産

社債発行費

6

－

繰延資産合計

6

－

資産合計

206,937

202,518

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

14,803

15,990

電子記録債務

15,248

15,569

短期借入金

14,000

8,700

１年内返済予定の長期借入金

2,500

2,500

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

12,016

－

未払法人税等

1,164

1,108

賞与引当金

1,561

619

その他

13,930

12,638

流動負債合計

75,224

57,126

固定負債

長期借入金

6,250

16,375

その他の引当金

3,061

3,666

退職給付に係る負債

1,415

1,261

その他

7,146

5,920

固定負債合計

17,874

27,223

負債合計

93,098

84,349

純資産の部

株主資本

資本金

14,286

14,286

資本剰余金

16,860

16,860

利益剰余金

67,002

71,834

自己株式

△11,628

△11,629

株主資本合計

86,521

91,352

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

14,494

11,741

為替換算調整勘定

9,884

11,711

その他の包括利益累計額合計

24,378

23,453

非支配株主持分

2,939

3,363

純資産合計

113,839

118,169

負債純資産合計

206,937

202,518