（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

605,099

691,288

減価償却費

238,765

304,447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

801

799

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,763

886

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,133

12,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,882

10,287

受取利息及び受取配当金

△10,443

△13,397

支払利息

11,622

25,052

損害賠償金収入

－

△394,936

国庫補助金

－

△55,897

固定資産圧縮損

－

55,897

固定資産除売却損益（△は益）

3,019

4,940

売上債権の増減額（△は増加）

388,700

△784,205

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245,589

△119,384

仕入債務の増減額（△は減少）

860,365

616,955

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,439

134,840

その他

90,719

△52,597

小計

1,947,400

437,147

利息及び配当金の受取額

7,311

7,490

利息の支払額

△7,658

△88,034

国庫補助金の受取額

－

38,429

損害賠償金の受取額

－

394,936

法人税等の支払額

△198,554

△345,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,748,499

444,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,784,092

△448,082

無形固定資産の取得による支出

△11,630

△9,200

投資有価証券の取得による支出

△105,394

△205,317

投資有価証券の償還による収入

170,817

100,000

建設協力金の支払による支出

△66,092

－

敷金及び保証金の差入による支出

△53,620

△15,360

その他

△1,273

81,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,851,284

△496,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

1,212,500

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△550,122

△631,409

配当金の支払額

△80,480

△95,144

リース債務の返済による支出

△25,922

△27,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

243,474

458,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140,762

406,810

現金及び現金同等物の期首残高

629,735

585,287

現金及び現金同等物の中間期末残高

770,498

992,098