２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,130

32,396

受取手形及び売掛金

15,780

15,368

商品及び製品

36,179

37,006

仕掛品

503

700

原材料及び貯蔵品

735

689

前渡金

2,926

1,418

その他

10,887

4,080

貸倒引当金

△44

△34

流動資産合計

93,098

91,625

固定資産

有形固定資産

20,973

20,135

無形固定資産

1,207

1,480

投資その他の資産

投資有価証券

4,249

4,764

長期貸付金

1,375

340

敷金及び保証金

7,255

7,268

その他

924

724

貸倒引当金

△188

△39

投資その他の資産合計

13,616

13,059

固定資産合計

35,797

34,675

資産合計

128,896

126,301

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

17,109

18,449

短期借入金

21,570

12,880

１年内返済予定の長期借入金

2,282

4,495

リース債務

464

454

前受金

5,228

5,212

未払法人税等

876

1,325

賞与引当金

256

382

その他

8,772

9,034

流動負債合計

56,562

52,233

固定負債

長期借入金

14,502

13,555

リース債務

758

738

役員退職慰労引当金

62

68

退職給付に係る負債

4,922

4,879

資産除去債務

2,876

2,925

その他

1,443

976

固定負債合計

24,567

23,143

負債合計

81,129

75,377

純資産の部

株主資本

資本金

3,000

3,000

資本剰余金

14,487

14,486

利益剰余金

29,084

31,730

自己株式

△2

△3

株主資本合計

46,569

49,213

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

349

734

繰延ヘッジ損益

23

123

為替換算調整勘定

△49

△44

退職給付に係る調整累計額

131

109

その他の包括利益累計額合計

455

923

非支配株主持分

742

786

純資産合計

47,766

50,923

負債純資産合計

128,896

126,301