（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年８月１日

　至　2023年10月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年８月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

605

888

減価償却費

121

161

のれん償却額

23

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

90

91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△24

受取利息及び受取配当金

△3

△4

補助金収入

△13

△62

支払利息

14

24

為替差損益（△は益）

△4

△1

持分法による投資損益（△は益）

1

43

投資事業組合運用損益（△は益）

2

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△64

△96

売上債権の増減額（△は増加）

174

56

棚卸資産の増減額（△は増加）

347

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

205

△225

未払金の増減額（△は減少）

902

754

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26

10

その他

△362

△191

小計

1,998

1,185

利息及び配当金の受取額

3

4

補助金の受取額

0

179

利息の支払額

△14

△24

法人税等の支払額

△282

△1,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,706

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△162

△296

無形固定資産の取得による支出

△9

△1

投資有価証券の取得による支出

△150

△0

その他

11

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△310

△299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,000

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△227

△223

配当金の支払額

△346

△421

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276

△3,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,123

△3,909

現金及び現金同等物の期首残高

16,306

15,566

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,429

11,657