（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年２月１日

至　2023年10月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,365

3,579

減価償却費及び償却費

1,089

1,230

受取利息及び受取配当金

△2

△4

支払利息

317

348

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10

221

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△18

△194

棚卸資産の増減額（△は増加）

△102

△232

その他

2

111

小計

3,639

5,059

利息及び配当金の受取額

2

4

利息の支払額

△274

△207

法人所得税の支払額

△1,152

△1,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,215

3,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△520

△1,240

無形資産の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△146

敷金及び保証金の差入による支出

△77

△81

敷金及び保証金の回収による収入

9

27

資産除去債務の履行による支出

△0

△0

その他

-

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△589

△1,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

13,375

長期借入金の返済による支出

△475

△13,936

リース負債の返済による支出

△896

△1,002

配当金の支払額

-

△981

借入関連手数料の支払による支出

-

△100

新株予約権の発行による収入

-

81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,371

△2,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

62

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

317

△368

現金及び現金同等物の期首残高

2,209

4,426

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,526

4,057