（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,585

3,143

減価償却費及び償却費

5,257

5,600

減損損失

9

117

固定資産除売却損益（△は益）

9

13

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,127

△3,759

預り金の増減額（△は減少）

382

326

金融収益

△11

△11

金融費用

637

746

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△208

2

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,376

△177

その他

833

△588

小計

7,746

5,414

利息及び配当金の受取額

5

8

利息の支払額

△308

△476

法人所得税の支払額

△644

△1,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,798

3,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△322

△405

無形資産の取得による支出

△1,335

△1,585

敷金及び保証金の差入による支出

△291

△147

投資有価証券の売却による収入

119

-

企業結合による支出

△449

△2,902

企業結合による収入

-

1,669

その他

226

△1,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,052

△4,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,041

2,434

長期借入れによる収入

4,197

10,113

長期借入金の返済による支出

△1,296

△5,065

社債の発行による収入

-

196

社債の償還による支出

△50

△40

リース負債の返済による支出

△4,882

△4,880

株式の発行による収入

-

198

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△133

-

その他

△67

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

808

2,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,610

1,873

現金及び現金同等物の期首残高

11,842

17,452

現金及び現金同等物の期末残高

17,452

19,325