（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

61,049

39,460

減価償却費

32,946

35,534

減損損失

29

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,581

2,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,347

△21,044

持分法による投資損益（△は益）

1,074

445

売上債権の増減額（△は増加）

△75,733

△85,232

仕入債務の増減額（△は減少）

39,034

41,329

その他

5,461

△3,166

小計

42,096

9,971

利息及び配当金の受取額

1,733

1,887

利息の支払額

△1,059

△1,117

法人税等の支払額

△21,545

△3,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,225

7,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,522

△34,685

有形固定資産の売却による収入

17,466

512

投資有価証券の取得による支出

△1,822

△7,429

投資有価証券の売却による収入

－

14,517

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△35,307

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,265

216

貸付けによる支出

△3,154

△1,229

貸付金の回収による収入

3,465

1,849

その他の支出

△13,722

△12,902

その他の収入

6,151

1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,873

△72,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,600

41,900

リース債務の返済による支出

△4,285

△4,689

長期借入れによる収入

19,954

61,616

長期借入金の返済による支出

－

△90

社債の発行による収入

19,928

－

自己株式の取得による支出

△47,693

△9,832

配当金の支払額

△15,760

△15,102

その他

△29

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,713

73,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,181

948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,247

8,944

現金及び現金同等物の期首残高

183,225

194,702

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

458

現金及び現金同等物の四半期末残高

192,472

204,105