（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年５月１日

　至　2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

879

184

減価償却費

816

845

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

△163

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4

53

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

211

△115

棚卸資産の増減額（△は増加）

△253

△202

仕入債務の増減額（△は減少）

74

70

その他

△33

△2

小計

1,520

664

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△116

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,407

310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△21

定期預金の払戻による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△448

△519

無形固定資産の取得による支出

△97

△159

長期前払費用の取得による支出

△56

△25

差入保証金の差入による支出

△5

△18

差入保証金の回収による収入

4

2

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625

△741

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△270

△150

リース債務の返済による支出

△131

△139

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△346

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△747

△655

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39

△1,087

現金及び現金同等物の期首残高

13,423

13,764

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,462

12,676