(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
47,276
57,438
減価償却費
122,924
137,041
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,000
受取利息及び受取配当金
△1,004
△2,038
支払利息
6,265
7,785
為替差損益（△は益）
△163
△153
固定資産除売却損益（△は益）
2,697
-
資産除去債務戻入益
△356
リース解約損
3,801
売上債権の増減額（△は増加）
37,189
129,724
棚卸資産の増減額（△は増加）
△441,654
△278,771
仕入債務の増減額（△は減少）
494,127
832,596
その他
△338,416
△41,976
小計
△63,757
852,091
利息及び配当金の受取額
1,004
2,038
利息の支払額
△6,266
△7,785
法人税等の支払額
△73,143
△57,955
△142,163
788,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,114
△11,391
無形固定資産の取得による支出
△95,737
△112,559
貸付けによる支出
△120,000
△84,000
貸付金の回収による収入
15,000
差入保証金の差入による支出
△732
△19
差入保証金の回収による収入
11,042
4,448
△879
△260,421
△203,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
△254,166
長期借入金の返済による支出
△53,946
配当金の支払額
△81,551
△82,693
△3,368
△1,918
61,134
△392,723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△341,450
192,144
現金及び現金同等物の期首残高
1,133,762
649,210
現金及び現金同等物の四半期末残高
792,312
841,354