（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年５月１日

　至　2023年10月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

606

350

減価償却費

249

301

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△6

受取利息及び受取配当金

△2

△3

固定資産除売却損益（△は益）

21

10

売上債権の増減額（△は増加）

208

30

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70

15

仕入債務の増減額（△は減少）

△35

△34

未払金の増減額（△は減少）

△24

△36

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65

△86

その他

△191

14

小計

695

555

利息及び配当金の受取額

2

2

法人税等の支払額

△713

△75

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15

482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

－

定期預金の払戻による収入

600

600

有形固定資産の取得による支出

△438

△486

有形固定資産の売却による収入

6

－

差入保証金の差入による支出

△6

△25

差入保証金の回収による収入

10

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,381

その他

△60

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△489

△2,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3

△7

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△886

△887

財務活動によるキャッシュ・フロー

△889

△895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,394

△2,741

現金及び現金同等物の期首残高

10,745

10,108

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,351

7,366