(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,439,365
4,351,439
減価償却費
963,924
1,019,943
賞与引当金の増減額（△は減少）
72,656
210,104
受取利息及び受取配当金
△652
△1,431
支払利息
18,187
17,701
持分法による投資損益（△は益）
△809,846
△881,303
売上債権の増減額（△は増加）
1,367,758
△1,131,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,308,746
△2,324,176
仕入債務の増減額（△は減少）
△250,435
2,736,594
未払又は未収消費税等の増減額
10,303
△303,746
未払金の増減額（△は減少）
△21,710
214,563
その他の流動資産の増減額（△は増加）
20,793
△25,023
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,822
△3,041
その他の固定負債の増減額（△は減少）
3,907
10,437
その他
△211,040
28,111
小計
2,300,286
3,918,964
利息及び配当金の受取額
2,542,146
392,144
利息の支払額
△18,192
△17,815
法人税等の支払額
△1,520,289
△653,420
3,303,951
3,639,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△899
有形固定資産の取得による支出
△1,390,875
△1,717,275
無形固定資産の取得による支出
△29,791
△13,924
関係会社株式の取得による支出
―
△30,915
△1,421,566
△1,763,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△599,301
△571,547
リース債務の返済による支出
△74,019
△79,605
自己株式の取得による支出
△475
配当金の支払額
△973,562
△974,262
△1,646,883
△1,425,890
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,274
4,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
249,776
455,160
現金及び現金同等物の期首残高
11,137,800
10,497,345
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,387,576
10,952,505