（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,359,229

1,385,436

減価償却費

1,806,714

1,945,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,786

30,979

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,633

20,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,819

219,638

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17,062

△39,665

受取利息及び受取配当金

△35,886

△61,570

支払利息

552,928

620,205

為替差損益（△は益）

△729,834

△1,157,075

デリバティブ評価損益（△は益）

△43,306

△116,103

有形固定資産除売却損益（△は益）

△33,730

2,126

減損損失

163,221

－

持分法による投資損益（△は益）

△55,024

△80,252

売上債権の増減額（△は増加）

△1,540,843

△1,239,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,879,654

1,644,993

仕入債務の増減額（△は減少）

602,672

1,587,484

その他

986,341

△142,606

小計

251,004

4,619,467

利息及び配当金の受取額

55,526

109,240

利息の支払額

△516,590

△579,345

法人税等の支払額

△382,312

△503,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

△592,372

3,645,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△327,003

△263,185

定期預金の払戻による収入

378,807

389,181

投資有価証券の取得による支出

－

△112,700

有形固定資産の取得による支出

△2,143,849

△2,676,615

有形固定資産の売却による収入

67,550

69,752

無形固定資産の取得による支出

△118,720

△15,146

貸付けによる支出

△128,895

△131,126

貸付金の回収による収入

53,833

72,847

その他

10,562

△73,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,207,713

△2,740,312

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24,723,501

42,192,031

短期借入金の返済による支出

△21,973,728

△41,637,025

長期借入れによる収入

1,485,135

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△729,524

△842,168

社債の償還による支出

△170,992

△195,703

セール・アンド・リースバックによる収入

154,850

－

リース債務の返済による支出

△415,087

△444,418

配当金の支払額

△50,468

△79,459

非支配株主への配当金の支払額

△70,265

△144,273

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

自己株式の取得による支出

△80

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,953,339

1,298,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

72,268

382,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225,522

2,586,485

現金及び現金同等物の期首残高

6,348,738

3,988,249

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,574,260

6,574,734