（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

962,615

△51,523

減価償却費及び償却費

169,546

190,518

減損損失

28,832

－

金融収益

△30,554

△5,984

金融費用

5,617

4,249

持分法による投資損益（△は益）

4,052

18,712

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

885,963

△74,661

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,415

2,082

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△365,904

13,565

その他

△873,336

133,484

小計

784,419

230,443

利息及び配当金の受取額

46

786

利息の支払額

△5,162

△3,975

法人所得税の支払額

△1,069,072

△126,488

法人所得税の還付額

18,906

324,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

△270,863

425,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,987

△34,607

無形資産の取得による支出

△62,530

△14,745

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△150,001

△9,737

その他の金融資産の取得による支出

△32,075

△65,000

その他

△180

1,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,773

△122,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△117,054

△59,153

社債の償還による支出

△60,000

△30,000

リース負債の返済による支出

△89,342

△98,472

株式の発行による収入

160

1,120

自己株式の取得による支出

△168,704

－

配当金の支払額

△164,742

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△599,683

△186,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,128,320

116,706

現金及び現金同等物の期首残高

4,889,863

3,783,478

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,761,542

3,900,184