（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益又は損失（△）

△633

829

減価償却費、償却費及び減損損失

732

802

株式報酬費用

3

3

金融収益及び金融費用

23

37

引当金の増減額（△は減少）

9

△29

固定資産除却損

12

6

棚卸資産の増減額（△は増加）

7

△15

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,292

△1,186

営業債務及びその他の債務の増減額

2,530

937

その他

448

436

小計

△159

1,822

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△18

△21

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

461

△259

営業活動によるキャッシュ・フロー

283

1,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△5

△44

無形資産の取得による支出

△881

△767

差入保証金の回収による収入

－

106

その他の金融資産の取得による支出

△7

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895

△704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

1,000

2,574

リース負債の返済による支出

△194

△152

株式の発行による収入

4

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

810

2,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△32

現金及び現金同等物の増減額

198

3,246

現金及び現金同等物の期首残高

10,564

10,810

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,762

14,056