(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

429

1,300

減価償却費及び無形資産償却費

1,426

2,131

受取利息

△405

△356

支払利息

80

57

予想信用損失（△は戻入）

84

16

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△178

△210

条件付対価取崩益

―

△73

株式報酬費用

121

216

その他

0

△1

運転資本の増減

営業債権

△783

△968

契約資産

△620

△992

その他の債権

△44

138

その他の流動資産

△220

△226

その他の非流動資産

―

△145

契約負債

△55

27

営業債務

238

587

その他の債務

413

35

その他の流動負債

△7

△8

小計

479

1,528

利息の受取額

428

201

利息の支払額

△80

△61

法人所得税の支払額

△63

△61

営業活動によるキャッシュ・フロー

764

1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118

△62

無形資産の取得による支出

△2,307

△3,084

子会社の取得による支出

△42

―

定期預金の払戻による収入

31,561

6,468

定期預金の預入による支出

△26,895

△5,706

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△888

△66

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

72

―

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△6

敷金及び保証金の回収による収入

2

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,379

△2,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

―

1,800

短期借入金の返済による支出

△1,499

△1,400

リース負債の返済による支出

△444

△514

株式の発行による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,943

△259

現金及び現金同等物の為替変動による影響

637

156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

837

△934

現金及び現金同等物の期首残高

3,804

6,134

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,641

5,200