(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,099

12,914

受取手形、売掛金及び契約資産

8,088

7,601

棚卸資産

118

131

その他

2,208

1,362

貸倒引当金

△21

△11

流動資産合計

15,493

21,997

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

167

157

工具、器具及び備品（純額）

37

34

有形固定資産合計

204

191

無形固定資産

ソフトウエア

439

461

ソフトウエア仮勘定

113

163

商標権

320

288

のれん

1,608

1,433

その他

0

0

無形固定資産合計

2,482

2,347

投資その他の資産

投資有価証券

3,620

3,965

敷金及び保証金

211

195

繰延税金資産

149

68

その他

2

2

投資その他の資産合計

3,983

4,232

固定資産合計

6,670

6,771

資産合計

22,164

28,769

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,802

2,244

短期借入金

－

5,000

1年内返済予定の長期借入金

157

162

未払金

447

192

未払費用

175

180

未払法人税等

452

321

契約負債

129

114

預り金

2,394

2,324

その他

102

106

流動負債合計

5,662

10,647

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

7,010

7,007

長期借入金

991

1,869

資産除去債務

71

72

繰延税金負債

107

96

その他

14

6

固定負債合計

8,196

9,053

負債合計

13,858

19,700

純資産の部

株主資本

資本金

3,207

3,232

資本剰余金

3,194

3,219

利益剰余金

1,519

2,216

自己株式

△0

△0

株主資本合計

7,919

8,668

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

78

80

為替換算調整勘定

△25

△54

その他の包括利益累計額合計

53

26

新株予約権

332

374

純資産合計

8,305

9,068

負債純資産合計

22,164

28,769