(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,764

9,101

売掛金及び契約資産

2,342

1,461

商品

5,264

3,070

仕掛品

1

37

前払費用

552

533

預け金

81

62

未収還付法人税等

361

2

その他

1,649

707

貸倒引当金

△19

△19

流動資産合計

18,997

14,957

固定資産

有形固定資産

287

2,962

無形固定資産

のれん

162

65

ソフトウエア

172

162

その他

23

9

無形固定資産合計

358

237

投資その他の資産

投資有価証券

866

913

関係会社株式

1

1

長期貸付金

7

7

長期滞留債権

527

525

差入保証金

289

319

繰延税金資産

98

101

その他

202

137

貸倒引当金

△491

△488

投資その他の資産合計

1,502

1,515

固定資産合計

2,147

4,716

資産合計

21,145

19,673

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

724

514

短期借入金

1,795

1,057

1年内償還予定の社債

40

50

1年内返済予定の長期借入金

1,773

1,486

未払金

341

237

未払費用

116

133

未払法人税等

126

62

賞与引当金

79

159

役員賞与引当金

24

20

預り金

1,566

1,507

その他

958

768

流動負債合計

7,545

5,996

固定負債

社債

150

155

長期借入金

3,255

3,978

繰延税金負債

198

190

役員賞与引当金

20

-

役員退職慰労引当金

20

13

退職給付に係る負債

34

33

資産除去債務

87

87

その他

152

144

固定負債合計

3,918

4,603

負債合計

11,463

10,600

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

9,580

9,418

利益剰余金

762

398

自己株式

△1,102

△1,198

株主資本合計

9,340

8,718

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

166

166

為替換算調整勘定

△8

0

その他の包括利益累計額合計

157

166

新株予約権

28

25

非支配株主持分

155

162

純資産合計

9,682

9,072

負債純資産合計

21,145

19,673