（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

7,936

6,585

減価償却費及び償却費

14,036

15,547

減損損失

102

733

受取利息

△505

△1,144

支払利息

873

1,286

持分法による投資損益（△は益）

△11

68

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

29

783

棚卸資産の増減（△は増加）

△54

△62

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

238

△1,893

その他

328

950

小計

22,971

22,852

利息の受取額

496

1,086

利息の支払額

△873

△1,292

法人所得税の支払額

△62

△3,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,533

19,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,763

△6,459

無形資産の取得による支出

△11

△32

敷金及び保証金の差入による支出

△309

△518

敷金及び保証金の回収による収入

219

229

建設協力金の支払による支出

△32

△10

建設協力金の回収による収入

224

229

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,683

－

その他

△308

473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,663

△6,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

21,872

社債の償還による支出

△400

△400

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,100

△17,184

長期借入れによる収入

3,549

9,922

長期借入金の返済による支出

△8,676

△8,801

リース負債の返済による支出

△9,961

△11,635

配当金の支払額

△653

△786

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△278

△279

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,023

その他

△442

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△761

△11,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109

1,492

現金及び現金同等物の期首残高

67,456

70,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,253

△1,168

現金及び現金同等物の中間期末残高

70,818

70,951