(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

31,750,897

30,062,964

売掛金

2,679,108

2,407,449

立替金

2,288,431

2,607,023

その他

1,742,416

2,237,848

貸倒引当金

△28,922

△27,434

流動資産合計

38,431,931

37,287,851

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

12,187

4,337

減価償却累計額

△12,187

△3,668

建物附属設備（純額）

-

669

工具、器具及び備品

122,258

64,548

減価償却累計額

△122,258

△62,458

工具、器具及び備品（純額）

-

2,089

有形固定資産合計

-

2,759

無形固定資産

ソフトウエア

-

404,023

ソフトウエア仮勘定

-

667,260

無形固定資産合計

-

1,071,283

投資その他の資産

投資有価証券

361,758

385,931

敷金及び保証金

894,642

896,038

その他

315,539

254,785

貸倒引当金

△50,799

△57,339

投資その他の資産合計

1,521,141

1,479,415

固定資産合計

1,521,141

2,553,457

資産合計

39,953,073

39,841,309

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

4,700,000

5,200,000

未払金

1,053,644

917,400

未払費用

2,566,843

2,405,180

未払法人税等

241,478

65,197

前受収益

11,356,998

11,420,696

賞与引当金

315,737

157,076

その他の引当金

188,609

171,328

その他

962,679

876,112

流動負債合計

21,385,990

21,212,992

固定負債

資産除去債務

1,530,954

1,532,885

長期未払金

10,000

10,000

その他の引当金

16,080

13,780

その他

57,702

41,672

固定負債合計

1,614,737

1,598,338

負債合計

23,000,728

22,811,330

純資産の部

株主資本

資本金

26,348,152

26,392,381

資本剰余金

42,133,180

79,642

利益剰余金

△51,757,334

△9,500,324

自己株式

△324

-

株主資本合計

16,723,673

16,971,699

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

12,318

12,318

繰延ヘッジ損益

34,333

△133,447

為替換算調整勘定

4,661

10,316

その他の包括利益累計額合計

51,312

△110,813

新株予約権

177,358

169,092

純資産合計

16,952,345

17,029,978

負債純資産合計

39,953,073

39,841,309