（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,792,308

1,148,459

減価償却費及び償却費

1,193,889

1,093,144

固定資産除売却損

17,856

13,612

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,079

△944

金融収益

△3,214

△3,392

金融費用

33,305

34,116

株式報酬費用

77,623

45,365

有給休暇引当金

△118,742

△88,844

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,431,656

228,328

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,559,226

△1,037,873

賞与引当金の増減額（△は減少）

216,384

184,997

その他

224,413

△464,248

小計

3,309,330

1,152,719

利息の受取額

60

457

利息の支払額

△18,177

△23,303

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,642,527

△206,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,648,686

923,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,013

△88,672

無形資産の取得による支出

－

△2,439

貸付けによる支出

△1,500

－

子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）

△685,941

－

投資有価証券の取得による支出

△439,783

△20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△210

△123

敷金及び保証金の回収による収入

48

165,093

その他

16,998

△3,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,202,400

50,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

－

長期借入れによる収入

800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,080,951

△675,003

配当金の支払額

△798,260

△137,959

新株予約権の行使による収入

16,121

3,707

自己株式の取得による支出

△1,999,921

－

リース負債の返済による支出

△931,863

△834,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,994,874

△644,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,548,588

329,989

現金及び現金同等物の期首残高

7,608,309

4,458,722

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,059,721

4,788,711