（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,426

1,913

減価償却費

2,933

3,208

有形固定資産除却損

158

244

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△1

受取利息及び受取配当金

△152

△250

支払利息

360

428

支払手数料

232

251

損害賠償損失引当金繰入額

345

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,240

1,763

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,950

555

仕入債務の増減額（△は減少）

79

△470

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

273

未払金の増減額（△は減少）

△967

285

未払費用の増減額（△は減少）

547

409

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

△6

その他

△1,248

△554

小計

5,551

8,047

利息及び配当金の受取額

172

250

利息の支払額

△397

△465

手数料の支払額

△222

△271

和解金の支払額

△190

－

法人税等の支払額

△1,486

△635

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,428

6,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,429

△3,914

有形固定資産の売却による収入

42

19

投資有価証券の取得による支出

△59

△88

その他

14

△266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,432

△4,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,358

553

長期借入金の返済による支出

△2,957

△3,776

配当金の支払額

△455

△509

非支配株主への配当金の支払額

△640

△754

リース債務の返済による支出

△183

△236

自己株式の取得による支出

△303

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△207

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,387

△4,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,098

810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△293

△1,236

現金及び現金同等物の期首残高

12,837

17,653

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,543

16,417