（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
10,690
11,544
減価償却費及び償却費
3,193
3,638
受取利息及び受取配当金
△124
△256
支払利息
441
509
為替差損益（△は益）
45
110
アレンジメントフィー
－
33
金融収益及び金融費用
△4
17
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
3
2
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,083
△3,068
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,061
1,872
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△407
△1,304
契約負債の増減額（△は減少）
1,586
558
引当金の増減額（△は減少）
△19
△24
その他の増減額
588
△281
小計
9,848
13,353
利息の受取額
124
256
配当金の受取額
0
利息の支払額
△585
△652
アレンジメントフィーの支払額
△33
法人所得税の支払額
△3,915
△4,710
5,471
8,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,841
△3,178
有形固定資産の売却による収入
36
無形資産の取得による支出
△28
△441
貸付金の回収による収入
投資有価証券の売却による収入
11
差入保証金の差入による支出
△60
△20
差入保証金の回収による収入
30
13
保険積立金の解約による収入
280
282
その他
1
△0
△1,570
△3,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
1,384
長期借入金の返済による支出
△3,333
△4,000
新株の発行による収入
147
新株予約権の発行による収入
新株予約権の取得による支出
自己株式の取得による支出
リース負債の返済による支出
△530
△864
△3,715
△3,485
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,142
△172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,328
1,214
現金及び現金同等物の期首残高
14,431
20,521
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,759
21,735