前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間損失（△）

△180

△215

減価償却費及び償却費

324

298

減損損失

660

－

金融収益

△408

△340

金融費用

57

173

CEJファンドに係る損益（△は益）

△785

△127

持分法による投資損益（△は益）

△0

11

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

116

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△79

159

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△183

△69

その他

78

△90

小計

△517

△84

利息の受取額

21

14

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

－

△2

法人所得税の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△496

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△8,500

△11,500

投資の償還による収入

9,500

11,500

有形固定資産の取得による支出

△104

△185

無形資産の取得による支出

△8

－

投資有価証券の取得による支出

△450

△615

投資有価証券の売却による収入

465

－

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

3

－

その他

15

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

918

△791

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6

△1

リース負債の返済による支出

△85

△89

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

680

－

CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額

△320

－

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

266

△95

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

△74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

788

△1,032

現金及び現金同等物の期首残高

7,801

5,155

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,590

4,123