前第３四半期連結累計期間

（自2023年１月１日

至2023年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自2024年１月１日

至2024年９月30日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△126,900

△384,793

減価償却費及び償却費

1,736,484

1,863,956

金融収益

△30,081

△11,493

金融費用

255,596

298,999

持分法による投資損失（△）

6,141

486

減損損失

16,314

－

固定資産除却損

13,678

8,957

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△52,372

18,071

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,920

△21,767

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

55,448

123,382

契約負債の増減額（△は減少）

507,483

620,280

未払費用の増減額（△は減少）

12,495

△46,580

預り金の増減額（△は減少）

38,784

△46,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

△412,354

△213,682

その他

△181,315

△352,865

小計

1,797,480

1,856,075

利息の受取額

1,714

1,583

利息の支払額

△181,460

△202,081

法人所得税の支払額

△235,783

△376,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,381,950

1,278,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,765,747

△1,213,955

有形固定資産の売却による収入

193

1,321

無形資産の取得による支出

△16,980

△22,313

貸付けの回収による収入

15,120

15,403

差入保証金の差入れによる支出

△76,926

△18,946

差入保証金の回収による収入

2,446

4,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,841,893

△1,234,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

683,334

711,084

長期借入れによる収入

11,746,564

10,742,277

長期借入金の返済による支出

△12,318,900

△10,442,584

リース負債の返済による支出

△686,720

△722,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

△575,721

288,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

244

5,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,035,420

337,575

現金及び現金同等物の期首残高

2,803,410

1,719,405

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,767,990

2,056,981