２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年９月30日）

千円

千円

資産

流動資産

現金及び現金同等物

1,719,405

2,056,981

営業債権及びその他の債権

402,477

384,083

棚卸資産

241,505

263,710

その他の金融資産

20,033

18,645

その他の流動資産

140,739

499,919

流動資産合計

2,524,162

3,223,340

非流動資産

有形固定資産

15,820,651

16,465,011

のれん

11,203,452

11,203,452

無形資産

71,268

75,009

持分法で会計処理されている投資

23,718

23,231

その他の金融資産

999,161

1,047,557

繰延税金資産

1,630,672

1,781,030

その他の非流動資産

28,313

26,509

非流動資産合計

29,777,239

30,621,803

資産合計

32,301,401

33,845,143

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年９月30日）

千円

千円

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

1,427,247

1,681,855

契約負債

1,212,356

1,832,611

借入金

3,399,769

3,900,556

その他の金融負債

982,907

1,007,062

引当金

60,448

－

未払法人所得税等

349,179

6,996

その他の流動負債

745,531

437,397

流動負債合計

8,177,438

8,866,479

非流動負債

借入金

9,688,801

10,285,025

その他の金融負債

4,937,598

5,285,232

引当金

1,271,155

1,360,023

その他の非流動負債

48,443

111,663

非流動負債合計

15,945,998

17,041,946

負債合計

24,123,437

25,908,425

資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

6,150,000

6,150,000

利益剰余金

1,865,936

1,610,717

その他の資本の構成要素

62,027

76,000

親会社の所有者に帰属する持分合計

8,177,964

7,936,717

資本合計

8,177,964

7,936,717

負債及び資本合計

32,301,401

33,845,143