２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,714,984

3,156,041

売掛金及び契約資産

603,196

441,916

有価証券

49,754

44,269

仕掛品

1,713

1,520

貯蔵品

146,226

174,116

前渡金

66,600

30,513

前払費用

188,128

325,543

その他

186,290

109,215

流動資産合計

4,956,894

4,283,136

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

59,173

54,392

工具、器具及び備品（純額）

208,814

223,155

リース資産（純額）

305,620

291,176

有形固定資産合計

573,608

568,724

無形固定資産

のれん

－

3,933,109

商標権

4,544

4,212

ソフトウエア

25,570

29,489

その他

72

72

無形固定資産合計

30,187

3,966,883

投資その他の資産

投資有価証券

1,231,458

757,464

長期前払費用

63,501

36,483

繰延税金資産

5,711

95,147

その他

10,610

43,277

投資その他の資産合計

1,311,281

932,372

固定資産合計

1,915,077

5,467,980

資産合計

6,871,972

9,751,117

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

54,174

53,821

１年内返済予定の長期借入金

12,620

512,620

リース債務

64,301

69,940

未払金

158,888

185,788

未払費用

54,197

66,296

未払法人税等

19,687

24,028

前受金

－

74,219

預り金

3,502

11,026

その他

21,941

28,011

流動負債合計

389,313

1,025,751

固定負債

長期借入金

39,050

2,779,585

リース債務

251,747

236,197

資産除去債務

12,320

14,587

株式給付引当金

48,222

48,063

役員株式給付引当金

10,875

14,950

固定負債合計

362,215

3,093,384

負債合計

751,528

4,119,136

純資産の部

株主資本

資本金

2,667,649

2,672,407

資本剰余金

2,857,432

2,862,190

利益剰余金

449,358

109,465

自己株式

△22

△101

株主資本合計

5,974,418

5,643,961

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

120,415

△33,692

その他の包括利益累計額合計

120,415

△33,692

新株予約権

25,610

21,712

純資産合計

6,120,443

5,631,981

負債純資産合計

6,871,972

9,751,117