（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

127,042

135,659

減価償却費及び償却費

38,437

46,454

受取利息及び受取配当金

△4,327

△6,228

支払利息

6,660

9,742

持分法による投資損益（△は益）

△1,707

△2,041

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,653

△7,682

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△51,121

△87,878

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,317

2,729

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,393

420

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12,129

11,345

その他

△528

4,309

小計

139,314

106,831

利息の受取額

3,836

5,675

配当金の受取額

1,087

1,723

利息の支払額

△6,559

△9,666

法人所得税の支払額

△28,864

△38,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

108,815

66,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,226

△17,241

有価証券の純増減額（△は増加）

△25,193

△2,533

有形固定資産の取得による支出

△21,010

△35,785

子会社株式の取得による支出

△6,980

△25,125

事業譲受による支出

△3,472

△404

その他

△1,855

△157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,739

△81,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,633

△643

長期借入れによる収入

60,002

73,003

長期借入金の返済による支出

△60,939

△45,858

リース負債の返済による支出

△10,408

△12,304

配当金の支払額

△28,113

△35,156

連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

△12,106

－

その他

△36

△338

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,235

△21,299

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

16,503

6,696

超インフレの調整

716

951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,060

△28,672

現金及び現金同等物の期首残高

242,598

289,647

現金及び現金同等物の四半期末残高

251,659

260,974