（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期損失

△1,027,086

△999,688

四半期損失から営業活動に使用された現金（純額）への調整

減価償却費

63,668

48,322

減損損失

－

5,590

株式報酬

33,613

21,228

固定資産除売却損益（△は益）

2,026

52,615

金融収益

△10,296

△5,324

金融費用

7,197

5,957

営業資産及び負債の変動

売上債権

△431

931

その他の流動資産

18,971

△21,526

その他の流動負債

△160

△520

買掛金

6,611

△22,254

未払債務

△122,126

△36,549

未払報酬

△29,847

△10,651

その他の資産

17,115

16,755

小計

△1,040,745

△945,114

利息の支払額

△7,072

△5,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,047,817

△951,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

10,238

6,156

有形固定資産の取得による支出

△24,478

△35,401

敷金及び保証金の回収による収入

816

413

敷金及び保証金の差入による支出

△7,137

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,561

△28,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

普通株式の発行による収入

148,368

29,080

新株予約権の発行による収入

－

1,120

リース負債の返済による支出

△37,452

△78,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

110,916

△48,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,892

1,181

現金及び現金同等物の増減額

△917,570

△1,027,528

現金及び現金同等物の期首残高

4,048,969

2,767,639

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,131,399

1,740,111