(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,141,182

1,741,053

売掛金及び契約資産

1,255,740

1,348,886

仕掛品

4,775

12,380

貯蔵品

2,127

749

その他

116,725

113,205

貸倒引当金

△1,905

△1,667

流動資産合計

3,518,645

3,214,608

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

133,316

124,495

工具、器具及び備品（純額）

24,956

19,854

土地

9,506

9,506

有形リース資産（純額）

44,717

48,250

有形固定資産合計

212,497

202,107

無形固定資産

ソフトウエア

21,646

28,438

無形リース資産

1,133

647

のれん

39,507

33,042

ソフトウエア仮勘定

1,300

-

その他

205

-

無形固定資産合計

63,792

62,128

投資その他の資産

投資有価証券

18,990

18,990

繰延税金資産

57,424

57,659

保険積立金

259,533

250,548

その他

250,308

254,677

貸倒引当金

△3,250

△3,250

投資その他の資産合計

583,006

578,625

固定資産合計

859,296

842,862

繰延資産

社債発行費

994

570

繰延資産合計

994

570

資産合計

4,378,936

4,058,041

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

138,305

133,550

短期借入金

90,000

-

1年内償還予定の社債

40,000

20,000

1年内返済予定の長期借入金

370,000

215,042

リース債務

22,845

13,655

未払法人税等

94,414

36,220

未払消費税等

112,310

100,397

未払金

98,128

46,107

未払費用

231,917

100,464

賞与引当金

5,881

166,819

役員賞与引当金

-

22,491

受注損失引当金

260

1,170

その他

124,185

111,825

流動負債合計

1,328,248

967,746

固定負債

社債

35,000

20,000

長期借入金

602,006

323,428

リース債務

28,512

37,720

資産除去債務

30,772

31,071

退職給付に係る負債

17,327

21,486

役員退職慰労引当金

5,665

32,175

その他

18,837

9,556

固定負債合計

738,121

475,437

負債合計

2,066,370

1,443,183

純資産の部

株主資本

資本金

536,030

642,289

資本剰余金

469,533

575,792

利益剰余金

1,268,445

1,355,032

株主資本合計

2,274,009

2,573,113

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

38,554

41,739

その他の包括利益累計額合計

38,554

41,739

非支配株主持分

3

3

純資産合計

2,312,566

2,614,857

負債純資産合計

4,378,936

4,058,041