（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

　　至　2023年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,572

1,773

減価償却費及び償却費

1,181

1,204

金融収益

△332

△46

金融費用

703

446

固定資産除売却損益（△は益）

1

3

棚卸資産の増減額

346

357

未収消費税の増減額

43

△42

営業債権及びその他の債権の増減額

147

69

営業債務及びその他の債務の増減額

△719

△160

その他

△862

△164

小計

3,080

3,441

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△427

△384

法人所得税の支払額

△1,111

△500

法人所得税の還付額

199

538

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,742

3,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△761

△1,690

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形資産の取得による支出

△59

△48

その他

△6

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△826

△1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

220

△1,476

長期借入れによる収入

715

1,706

長期借入金の返済による支出

△1,704

△1,709

ストック・オプションの行使による収入

－

20

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△566

△715

リース負債の返済による支出

△154

△146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,489

△2,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

231

98

現金及び現金同等物の増減額

△341

△875

現金及び現金同等物の期首残高

4,074

3,632

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,733

2,757