（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,006

17,119

減価償却費

3,284

3,219

関係会社清算損益（△は益）

818

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9

△159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△82

受取利息及び受取配当金

△74

△87

支払利息

565

310

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,202

1,397

売上債権の増減額（△は増加）

△1,241

△5,190

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,130

1,142

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,461

△1,756

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,329

405

持分法による投資損益（△は益）

0

△11

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△417

△76

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△75

21

その他

△112

△1,197

小計

21,946

15,057

利息及び配当金の受取額

66

64

利息の支払額

△590

△311

法人税等の支払額

△3,704

△2,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,718

11,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,330

△3,029

有形及び無形固定資産の売却による収入

27

109

定期預金の預入による支出

△207

－

定期預金の払戻による収入

138

229

その他

17

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,353

△2,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,374

△1,828

長期借入れによる収入

1,300

6,700

長期借入金の返済による支出

△1,300

△6,700

配当金の支払額

△2,076

△2,739

自己株式の取得による支出

△485

△594

その他

△496

△438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,432

△5,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

468

△74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,598

3,665

現金及び現金同等物の期首残高

14,271

12,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,672

15,853