（単位：千円）

注記

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△896,259

△7,804,946

減価償却費及び償却費

288,468

258,639

減損損失

－

4,141,999

金融収益及び金融費用

65,674

106,916

金融商品評価損益（△は益）

△266,392

△19,241

為替差損益（△は益）

△885,282

△25,381

子会社株式売却益

△762,438

△295,517

子会社清算損

－

49,522

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

661,228

437,783

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△513,556

80,168

棚卸資産の増減（△は増加）

△51,665

△2,430

契約資産の増減（△は増加）

△534,520

△123

引当金の増減（△は減少）

－

△9,317

その他の増減

440,133

90,339

小計

△2,454,610

△2,991,588

利息の受取額

1,095

2,296

利息の支払額

△44,148

△109,899

法人所得税の支払額

△345,158

△92,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,842,821

△3,191,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,652

△26,920

無形資産の取得による支出

△303,541

△106,449

投資有価証券の取得による支出

△392,919

－

子会社株式の売却による支出

△4,282

△29,757

子会社の清算による支出

－

△99,163

その他

△48,062

△74,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△816,457

△336,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,574,330

3,808,243

長期借入による収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△473,282

△504,537

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

△114,500

△250,000

リース負債の返済による支出

△289,365

△226,264

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△4,003

－

増資による収入

1,708,329

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,001,509

3,027,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

129,700

10,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471,930

△489,409

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,484

1,783,264

現金及び現金同等物の期末残高

3,196,415

1,293,855