２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年９月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

1,783,264

1,293,855

営業債権及びその他の債権

2,600,114

1,900,756

契約資産

922,131

919,731

棚卸資産

60,345

62,789

その他の流動資産

470,282

355,004

流動資産合計

5,836,139

4,532,137

非流動資産

有形固定資産

258,783

125,219

使用権資産

356,249

71,943

のれん

3,964,762

699,354

無形資産

651,053

584,517

その他の金融資産

５

3,083,563

3,040,080

繰延税金資産

49,099

61,157

その他の非流動資産

261,403

247,703

非流動資産合計

8,624,916

4,829,975

資産合計

14,461,055

9,362,112

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（2023年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2024年９月30日）

負債及び資本

流動負債

営業債務及びその他の債務

1,132,648

690,672

契約負債

211,462

216,084

社債及び借入金

５

4,739,564

8,542,816

リース負債

294,579

131,197

未払法人所得税

181,006

20,295

引当金

51,885

59,554

その他の流動負債

1,321,315

951,885

流動負債合計

7,932,462

10,612,505

非流動負債

社債及び借入金

1,493,246

942,210

リース負債

549,435

232,936

引当金

130,966

113,147

繰延税金負債

108,878

158,011

その他の非流動負債

540,039

315,215

非流動負債合計

2,822,565

1,761,522

負債合計

10,755,027

12,374,028

資本

資本金

1,922,586

1,922,586

資本剰余金

10,499,729

10,625,872

利益剰余金

△8,558,362

△16,293,641

その他の資本の構成要素

△152,870

769,594

親会社の所有者に帰属する持分合計

3,711,083

△2,975,587

非支配持分

△5,055

△36,328

資本合計

3,706,027

△3,011,916

負債及び資本合計

14,461,055

9,362,112