（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

793,721

827,588

減価償却費

456,589

460,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△867

432

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,453

△67,075

受取利息及び受取配当金

△16

△227

支払利息

229

106

為替差損益（△は益）

△410

2,782

売上債権の増減額（△は増加）

△199,774

2,153,494

棚卸資産の増減額（△は増加）

181,712

△316

仕入債務の増減額（△は減少）

△233,578

△2,712,467

未払金の増減額（△は減少）

35,337

22,666

未払消費税等の増減額（△は減少）

73,324

△188,606

その他

93,014

△35,892

小計

1,171,829

463,447

利息及び配当金の受取額

16

227

利息の支払額

△237

△116

法人税等の支払額

△366,486

△385,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

805,122

77,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,565

△3,801

無形固定資産の取得による支出

△481,128

△590,057

差入保証金増加による支出

△896

△320

差入保証金減少による収入

305

143,580

その他の収入

-

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539,285

△450,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124,660

△44,440

株式の発行による収入

39,764

23,783

自己株式の取得による支出

△65

-

上場関連費用の支出

△16,726

-

配当金の支払額

△141,158

△211,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△242,845

△232,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

410

△2,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,400

△607,749

現金及び現金同等物の期首残高

3,896,783

4,169,591

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,920,184

3,561,842