（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,376,072

1,806,826

減価償却費

423,733

662,089

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,974,714

△719,533

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△256,652

△511,223

棚卸資産の増減額（△は増加）

260,964

△243,894

賞与引当金増減額（△は減少）

26,495

△54,026

金融収益及び金融費用

675,928

504,092

その他

△18,663

△1,724,442

小計

5,513,164

△280,111

利息の受取額

126,827

322,226

利息の支払額

△16,992

△67,709

法人所得税の支払額

△1,180,010

△2,031,817

営業活動による正味キャッシュ・フロー

4,442,988

△2,057,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,765,800

△290,906

有形固定資産の取得による支出

△1,041,104

△465,199

有形固定資産の売却による収入

1,927

－

無形資産の取得による支出

△694,565

△722,411

投資有価証券の取得による支出

△139,128

△1,701,857

投資有価証券の売却による収入

－

190,429

差入保証金・敷金の増加による支出

△3,753

△3,464,795

差入保証金・敷金の減少による収入

－

18,494

貸付けによる支出

△58,860

－

貸付金の回収による収入

3,557

－

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△3,697,727

△6,436,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額（△は減少）

1,100,000

3,300,000

長期借入金の返済による支出

－

△300,000

新株予約権の発行による収入

357

326

非支配持分からの払込による収入

4,008,959

625,142

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△3,269,100

新株予約権の行使による収入

27,504

528,494

リース負債の返済による支出

△152,451

△281,300

自己株式の取得による支出

△38

－

その他

△2,838

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

4,981,492

603,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,366,537

306,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,093,291

△7,583,742

現金及び現金同等物の期首残高

11,049,310

21,633,028

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,142,601

14,049,285