（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
320
1,450
減価償却費及び償却費
773
1,007
固定資産売却損益（△は益）
2
4
金融収益
△32
△14
金融費用
34
201
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△142
△563
契約資産の増減額（△は増加）
△283
△791
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
630
1,691
契約負債の増減額（△は減少）
6
231
棚卸資産の増減額（△は増加）
△360
△775
その他の増減額
△199
△292
小計
748
2,149
利息及び配当金の受領額
9
11
利息の支払額
△37
△65
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
62
△317
783
1,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
-
5
有形固定資産の取得による支出
△390
△191
有形固定資産の売却による収入
0
3
無形資産の取得による支出
△28
資産除去債務の履行による支出
△2
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
12
投資有価証券の売却による収入
135
敷金及び保証金の差入による支出
△25
△69
敷金及び保証金の回収による収入
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△113
支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支
△706
△214
△1,114
△464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
289
121
長期借入れによる収入
3,250
長期借入金の返済による支出
△300
△454
リース負債の返済による支出
△546
△689
株式の発行による収入
859
新株予約権の行使による収入
72
68
374
2,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
352
△93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
394
3,518
現金及び現金同等物の期首残高
6,141
6,266
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,536
9,785