(単位：千円)

前連結会計年度

(令和５年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

781,347

888,657

売掛金

215,927

152,191

商品

10,920

-

仕掛品

1,953

20,228

原材料及び貯蔵品

116,396

86,342

その他

18,283

27,239

流動資産合計

1,144,828

1,174,659

固定資産

有形固定資産

13,069

13,803

無形固定資産

ソフトウエア

1,623

812

その他

1,635

1,439

無形固定資産合計

3,258

2,252

投資その他の資産

投資有価証券

-

13,500

繰延税金資産

3,811

10,079

敷金及び保証金

16,675

19,886

その他

8,012

8,012

投資その他の資産合計

28,499

51,478

固定資産合計

44,828

67,534

資産合計

1,189,656

1,242,193

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和５年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

23,050

14,258

未払法人税等

12,831

769

前受収益

14,248

7,591

賞与引当金

2,489

10,451

その他

61,927

58,235

流動負債合計

114,546

91,306

固定負債

資産除去債務

5,455

5,518

繰延税金負債

5,521

5,807

固定負債合計

10,977

11,325

負債合計

125,523

102,631

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

1,331,461

1,241,960

利益剰余金

△139,956

△124,354

自己株式

△166,943

△29,860

株主資本合計

1,034,562

1,097,745

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

△727

136

為替換算調整勘定

30,298

41,680

その他の包括利益累計額合計

29,570

41,816

純資産合計

1,064,132

1,139,561

負債純資産合計

1,189,656

1,242,193