(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
60,128
79,553
減価償却費及び償却費
44,333
50,032
減損損失
971
－
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
218
286
受取利息及び受取配当金
△3,007
△3,498
支払利息
4,197
3,912
固定資産除売却損益(△は益)
△315
△2,208
事業譲渡益
△3,316
売上債権の増減額(△は増加)
13,280
3,484
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,446
△10,441
棚卸資産の増減額(△は増加)
23,785
△29,769
その他
△6,515
△9,330
小計
120,311
82,020
利息及び配当金の受取額
2,999
3,389
利息の支払額
△4,162
△4,062
法人所得税の支払額
△18,842
△50,741
100,306
30,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,868
△390
定期預金の払戻による収入
5,868
1,638
有形固定資産の取得による支出
△44,637
△53,985
有形固定資産の売却による収入
2,095
3,931
無形資産の取得による支出
△285
△703
投資有価証券の取得による支出
△16
△245
投資有価証券の売却による収入
21,648
64,066
事業譲渡による収入
4,667
261
子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)
△321,895
2,267
△1,472
△336,156
13,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△8,960
16,181
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△7,000
長期借入れによる収入
314,700
6,438
長期借入金の返済による支出
△14,105
△31,406
自己株式の取得による支出
△3
△4
自己株式の売却による収入
146
195
配当金の支払額
△10,774
△15,435
△7,727
△9,013
266,277
△33,044
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,366
△1,378
現金及び現金同等物の増加額
35,793
9,286
現金及び現金同等物の期首残高
75,572
97,613
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
561
現金及び現金同等物の四半期末残高
111,366
107,461