２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

44,300

17,278

受取手形及び売掛金

11,039

6,294

有価証券

2,448

769

商品及び製品

3,399

4,089

仕掛品

13,839

16,460

原材料及び貯蔵品

10,988

11,089

その他

18,827

21,213

貸倒引当金

△884

△802

流動資産合計

103,958

76,392

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

349,706

340,735

建設仮勘定

6,670

8,514

リース資産（純額）

49,784

48,486

その他

36,636

35,448

有形固定資産合計

442,798

433,185

無形固定資産

その他

1,795

1,922

無形固定資産合計

1,795

1,922

投資その他の資産

投資有価証券

9,941

10,185

長期預け金

8,743

8,801

関係会社長期預け金

34,402

34,640

関係会社長期未収入金

11,423

9,827

その他

19,634

26,725

貸倒引当金

△4,992

△4,772

投資その他の資産合計

79,152

85,407

固定資産合計

523,745

520,515

繰延資産

301

897

資産合計

628,006

597,805

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,399

7,693

１年内返済予定の長期借入金

4,467

571

１年内償還予定の社債

113,810

－

未払金

6,492

5,645

未払費用

10,169

8,916

未払法人税等

81

45

賞与引当金

87

323

その他

20,230

19,083

流動負債合計

164,739

42,278

固定負債

社債

－

56,660

長期借入金

－

56,556

退職給付に係る負債

650

1,036

関係会社長期預り金

7,091

7,141

リース債務

56,650

57,123

その他

10,486

14,996

固定負債合計

74,879

193,513

負債合計

239,618

235,792

純資産の部

株主資本

資本金

98

98

資本剰余金

18,828

18,828

利益剰余金

364,273

342,487

自己株式

△7,298

△7,298

株主資本合計

375,900

354,114

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△20

△142

為替換算調整勘定

12,620

8,307

退職給付に係る調整累計額

△163

△310

その他の包括利益累計額合計

12,436

7,854

新株予約権

51

43

純資産合計

388,388

362,012

負債純資産合計

628,006

597,805